Demonstração Patrimonial e de Resultados (Plano de Benefícios 1)

Demonstração Patrimonial

R$ mil
Ativo Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Ativo 43.478.619 37.847.390
Disponível 4.674 10
Contas a receber 77.646 70.096
Aplicações 43.377.780 37.755.321
Renda Fixa 12.323.940 11.246.502
Renda Variável 25.300.139 20.880.841
Imóveis 2.385.577 2.332.851
Empréstimos/Financiamentos 3.368.124 3.295.127
Bens de Uso Próprio 18.519 21.963
Passivo
Passivo 43.478.619 37.847.390
Contas a Pagar 5.390.495 3.356.681
Valores em Litígio 743.837 2.798.973
Compromissos com
Participantes e Assistidos
35.980.845 30.032.472
Fundos 4.985.065 3.704.986
Superávit (Déficit)
Técnico Acumulado
(3.621.623) (2.045.722)


Demonstração de Resultados
R$ mil
Descrição Exercício
Atual
Exercício
Anterior
(+) Contribuições 1.629.758   1.518.906 
( - ) Benefícios (4.192.186)  (3.046.136)
(+/ - ) Rendimentos das Aplicações 6.742.752   3.448.852 
(=) Recursos Líquidos 4.180.324   1.921.622 
(+) Despesas com Administração (104.692)  (73.773)
( - /+) Formação (Utilização) de Valores em Litígio 1.575.230   (557.631)
( - /+) Formação (Utilização) dos Compromissos com Participantes e Assistidos (5.948.373)  (2.879.088)
( - /+) Formação (Utilização) de Fundos para Riscos Futuros (1.278.390)  (617.493)
(=) Superávit (Déficit) do Exercício (1.575.901)  (2.206.363)


O Plano de Benefícios 1 obteve, neste exercício, rentabilidade de 22,5% em seus ativos de investimentos, contra 10,86% no exercício anterior.

O segmento de Renda Variável, que representa 58,2% dos ativos de investimentos, teve como rentabilidade 26,0% (7,5% em 2001), decorrente, principalmente, da reavaliação pelo valor econômico das ações da Litel, sociedade de propósitos específicos (SPE) acionista da Valepar, controladora da Cia. Vale do Rio Doce. Para suportar as despesas inerentes à administração do Plano, foram considerados, para efeito de fontes de custeio, recursos provenientes dos seguintes programas:

a) Previdencial - 5% sobre as contribuições normais - R$ 35.834.339,64 (R$ 36.849.940,26, em 2001);

b) Investimentos - R$ 56.622.483,33 em 2002, sem comparação com o exercício anterior.

Luiz Tarquínio Sardinha Ferro
Presidente
CPF: 238.804.571-15

Sérgio Ricardo Silva Rosa
Diretor de Administração
CPF: 003.580.198-00

Celene Carvalho de Jesus
Contadora
CRC-DF-011282/O-S-RJ

José Angelo Rodrigues
Atuário
MIBA 937



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