Exercício de 2004

Demonstração de Fluxos Financeiros


(R$mil)
Descrição 2004 2003

(+/-) Programa Previdencial (966.988) (795.267)
(+)
(+)
(+/-)
(+/-)
(-)
(-)
(+/-)
(+/-)
(-)
(-)
ENTRADAS
Recursos Coletados
Recursos a Receber
Recursos Futuros
SAÍDAS
Recursos Utilizados
Utilizações a Pagar
Utilizações Futuras
Outros Realizáveis/Exigibilidades
Constituições/Reversões de Contingências
4.787.206
2.506.219
68.886
2.212.101
(5.754.194)
(5.674.103)
(134.243)
(5.758)
(449)
60.359
3.453.884
1.929.296
(68.892)
1.593.480
(4.249.151)
(4.348.153)
197.386
(13.102)
(335)
(84.947)
(+/-) Programa Administrativo (111.084) (90.504)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
ENTRADAS
Receitas
Outros Realizáveis/Exigibilidades
SAÍDAS
Despesas
Despesas a Pagar
Despesas Futuras
Permanente
Constituições/Reversões de Contingências
2.660
2.660
-
(113.744)
(118.924)
1.714
1.493
5.046
(3.073)
5.178
3.250
1.928
(95.682)
(99.756)
218
(1.584)
5.454
(14)
(+/-) Programa de Investimentos 1.078.269 881.117
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Operações com Participantes
Relacionados com o Disponível
Relacionados com Tributos
Constituições/Reversões de Contingências
(1.986.756)
2.566.007
256.102
311.843
2.221
(71.065)
(83)
(1.472.565)
1.799.784
196.060
405.151
(4.956)
(54.844)
12.487
(=) Fluxo nas Disponibilidades 197 (4.654)
(=) Variação nas Disponibilidades 197 (4.654)



As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

Sérgio Ricardo Silva Rosa
Presidente • CPF 003.580.198-00
Francisco Ferreira Alexandre
Diretor de Administração • CPF 301.479.484-87
Celene Carvalho de Jesus
Contadora • CRC-DF-011282/O-S-RJ
José Angelo Rodrigues
Atuário • MIBA 937